银河旺利混合I(519612)主要财务指标

2021-02-01 17:39:00
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菱用海口的日光灯
2021-02-01 17:39:00

银河旺利混合I(519612)截至2020年3月31日本期利润15757900元,基金本期净收益16660100元,加权平均基金份额本期利润0.0274元,期末基金资产净值611878000元,期末单位基金资产净值1.065元。

银河旺利混合I(519612)截至2019年12月31日本期利润11320700元,基金本期净收益9260800元,加权平均基金份额本期利润0.0152元,期末基金资产净值633477000元,期末单位基金资产净值1.102元。

银河旺利混合I(519612)截至2019年9月30日本期利润28402300元,基金本期净收益24295200元,加权平均基金份额本期利润0.0376元,期末基金资产净值819976000元,期末单位基金资产净值1.086元。

基本信息:银河旺利混合I基金代码519612,基金全称银河旺利灵活配置混合型证券投资基金,基金简称银河旺利混合I,成立日期2016年5月13日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模6.49亿元,基金总份额5.747亿份,上市流通份额5.747亿份,基金管理人银河基金管理有限公司,基金托管人北京银行股份有限公司,基金经理蒋磊 卢轶乔,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。

本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

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