2020年11月23日工银14天理财债券发起A（485120）基金净值是多少？

工银14天理财债券发起A（485120）最新公布净值1.0091，累计净值1.0091，最新估值1.0089，净值增长率0.020%，公布日期2020年11月23日，基金规模3.14741亿。

基本信息：工银14天理财债券发起A基金代码485120，基金全称工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金，基金简称工银14天理财债券发起A，成立日期2012年10月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类短期理财，基金总份额4.140亿份，上市流通份额4.140亿份，基金管理人工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理谷衡，代销机构银行(共13家)，代销机构证券(共35家)。

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