工银泰享三年理财债券（002750）报告期2019年12月31日，银行存款4702904.33元，结算备付金20493809.52元，存出保证金--元，交易性金融资产--元，其中股票投资--元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息69989758.22元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产5182311353.03元，资产总计5277497825.1元。
工银泰享三年理财债券（002750）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款252699633.65元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬1066441.8元，应付托管费213288.34元，应付销售服务费--元，应付交易费用4773.82元，应交税费--元，应付利息29812.77元，应付利润--元，其他负债249300元，负债合计254263250.38元。实收基金4954748988.91元，未分配利润68485585.81元，所有者权益合计5023234574.72元，负债和所有者权益总计5277497825.1元。
基本信息：工银泰享三年理财债券基金代码002750，基金全称工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金，基金简称工银泰享三年理财债券，成立日期2016年05月05日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模50.19亿元，基金总份额49.627亿份，上市流通份额49.627亿份，基金管理人工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人宁波银行股份有限公司，基金经理陈桂都，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共5家)。
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