易方达恒益定开债券发起式（005124）申购赎回信息

易方达恒益定开债券发起式（005124）报告期2020年03月31日，期初总份额5,969,920,000份，期末总份额5,969,920,000份，期间总申购份额0份，期间总赎回份额0份，期间净申赎份额0份，净申赎比例0%。

易方达恒益定开债券发起式（005124）报告期2019年12月31日，期初总份额7,947,980,000份，期末总份额5,969,920,000份，期间总申购份额0份，期间总赎回份额1,978,070,000份，期间净申赎份额-1,978,070,000份，净申赎比例-24.89%。

易方达恒益定开债券发起式（005124）报告期2019年12月31日，期初总份额5,969,920,000份，期末总份额5,969,920,000份，期间总申购份额0份，期间总赎回份额0份，期间净申赎份额0份，净申赎比例0%。

基本信息：易方达恒益定开债券发起式基金代码005124，基金全称易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称易方达恒益定开债券发起式，成立日期2017年10月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模59.89亿元，基金总份额59.699亿份，上市流通份额59.699亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理胡剑 李一硕，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。