汇添富丰利短债债券(006893)申购赎回信息

2020-11-18 17:15:00
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菱用海口的日光灯
2020-11-18 17:15:00

汇添富丰利短债债券(006893)报告期2020年03月31日,期初总份额22,030,300份,期末总份额22,019,000份,期间总申购份额0份,期间总赎回份额11,227份,期间净申赎份额-11,227份,净申赎比例-0.05%。

汇添富丰利短债债券(006893)报告期2019年12月31日,期初总份额401,087,000份,期末总份额22,030,300份,期间总申购份额19,793,200份,期间总赎回份额398,850,000份,期间净申赎份额-379,056,800份,净申赎比例-94.51%。

汇添富丰利短债债券(006893)报告期2019年12月31日,期初总份额22,055,700份,期末总份额22,030,300份,期间总申购份额0份,期间总赎回份额25,413份,期间净申赎份额-25,413份,净申赎比例-0.12%。

基本信息:汇添富丰利短债债券基金代码006893,基金全称汇添富丰利短债债券型证券投资基金,基金简称汇添富丰利短债债券,成立日期2019年01月18日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模0.23亿元,基金总份额0.220亿份,上市流通份额0.220亿份,基金管理人汇添富基金管理股份有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理蒋文玲,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。

本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

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