2020年09月23日南方聚利1年定期开放债券(LOF)A（160131）基金净值是多少？

南方聚利1年定期开放债券(LOF)A（160131）最新公布净值1.037，累计净值1.396，最新估值1.037，净值增长率0.000%，公布日期2020年09月23日，基金规模0.537498亿。

基本信息：南方聚利1年定期开放债券(LOF)A基金代码160131，基金全称南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)，基金简称南方聚利1年定期开放债券(LOF)A，成立日期2013年11月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金总份额1.046亿份，上市流通份额1.046亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理李慧鹏，代销机构银行(共24家)，代销机构证券(共63家)。

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