光大保德信先进服务业混合（002472）报告期2019年12月31日，银行存款45286485.44元，结算备付金362955.05元，存出保证金78735.98元，交易性金融资产96227653.22元，其中股票投资96227653.22元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息15702.43元，应收股利--元，应收申购款2941.11元，其他资产--元，资产总计141974473.23元。
光大保德信先进服务业混合（002472）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款26973503.8元，应付赎回款774457.35元，应付管理人报酬146065.06元，应付托管费24344.17元，应付销售服务费--元，应付交易费用238385.32元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债170048.73元，负债合计28326804.43元。实收基金132644085元，未分配利润-18996416.2元，所有者权益合计113647668.8元，负债和所有者权益总计141974473.23元。
基本信息：光大保德信先进服务业混合基金代码002472，基金全称光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金，基金简称光大保德信先进服务业混合，成立日期2017年09月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.37亿元，基金总份额1.115亿份，上市流通份额1.115亿份，基金管理人光大保德信基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理詹佳，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共23家)。
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