2020年09月23日汇安嘉诚债券A（007609）基金净值是多少？

汇安嘉诚债券A（007609）最新公布净值1.0209，累计净值1.0734，最新估值1.0208，净值增长率0.010%，公布日期2020年09月23日，基金规模4.72642亿。

基本信息：汇安嘉诚一年封闭债券A基金代码007609，基金全称汇安嘉诚一年封闭运作债券型证券投资基金，基金简称汇安嘉诚一年封闭债券A，成立日期2019年08月09日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额4.726亿份，上市流通份额4.726亿份，基金管理人汇安基金管理有限责任公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理仇秉则，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共3家)。

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