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2020-08-05 15:03:00
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2020年08月05日招商招轩纯债债券A(003371)最新公布净值:1.1153
2020年08月05日招商招轩纯债债券A(003371)累计净值:1.2106
2020年08月05日招商招轩纯债债券A(003371)前单位净值:1.1166
2020年08月05日招商招轩纯债债券A(003371)净值增长率:-0.116%
代码 | 003371 |
名称 | 招商招轩纯债债券A |
最新公布净值 | 1.1153 |
累计净值 | 1.2106 |
前单位净值 | 1.1166 |
净值增长率 | -0.116% |
基金规模 | 2.67868 |
公布日期 | 2020-08-04 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
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