华夏3年封闭运作战略配售混合(LO（501186）报告期2019年12月31日，银行存款217673171.29元，结算备付金74135900.59元，存出保证金22662.66元，交易性金融资产16122704963.2元，其中股票投资1974876800元，债券投资14147828163.2元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款600000000元，应收利息216952601.99元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计17231489299.73元。
华夏3年封闭运作战略配售混合(LO（501186）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款4703191270.31元，应付证券清算款211652654.63元，应付赎回款--元，应付管理人报酬1040427.04元，应付托管费312128.14元，应付销售服务费--元，应付交易费用100596.6元，应交税费1148813.18元，应付利息3482729.03元，应付利润--元，其他负债220000元，负债合计4921148618.93元。实收基金11342375988.87元，未分配利润967964691.93元，所有者权益合计12310340680.8元，负债和所有者权益总计17231489299.73元。
基本信息：华夏3年封闭运作战略配售混合(LO基金代码501186，基金全称华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)，基金简称华夏3年封闭运作战略配售混合(LOF)，成立日期2018年7月5日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模123.07亿元，基金总份额113.430亿份，上市流通份额113.430亿份，基金管理人华夏基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理张城源 刘明宇，代销机构银行(共24家)，代销机构证券(共73家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
