2021年1月25日易方达裕鑫债券C(003134)基金净值是多少?

2021-01-26 17:52:00
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菱用海口的日光灯
2021-01-26 17:52:00

易方达裕鑫债券C(003134)最新公布净值1.4585,累计净值1.4885,最新估值1.451,净值增长率0.517%,公布日期2021年1月25日,基金规模0.951693亿。

基本信息:易方达裕鑫债券C基金代码003134,基金全称易方达裕鑫债券型证券投资基金,基金简称易方达裕鑫债券C,成立日期2016年9月5日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金总份额0.814亿份,上市流通份额0.814亿份,基金管理人易方达基金管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理韩阅川,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。

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