交银丰享收益债券A（519746）报告期2019年12月31日，银行存款597104.29元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产1253421000元，其中股票投资--元，债券投资1253421000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息28927128.07元，应收股利--元，应收申购款10529.17元，其他资产--元，资产总计1282955761.53元。
交银丰享收益债券A（519746）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款225049262.42元，应付证券清算款--元，应付赎回款153787.26元，应付管理人报酬268885.29元，应付托管费89628.44元，应付销售服务费3237.83元，应付交易费用28891.13元，应交税费141565.74元，应付利息61986.24元，应付利润--元，其他负债199316.82元，负债合计225996561.17元。实收基金510734533.09元，未分配利润546224667.27元，所有者权益合计1056959200.36元，负债和所有者权益总计1282955761.53元。
基本信息：交银丰享收益债券A基金代码519746，基金全称交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金，基金简称交银丰享收益债券A，成立日期2017年01月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模10.71亿元，基金总份额5.031亿份，上市流通份额5.031亿份，基金管理人交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人中信银行股份有限公司，基金经理黄莹洁，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共15家)。
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