兴全绿色投资混合(LOF)（163409）报告期2019年12月31日，银行存款21762486.39元，结算备付金1010602.74元，存出保证金161473.91元，交易性金融资产508469012.56元，其中股票投资476360114.36元，债券投资32108898.2元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息966517.48元，应收股利--元，应收申购款1944597.02元，其他资产--元，资产总计534314690.1元。
兴全绿色投资混合(LOF)（163409）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款9978774.43元，应付赎回款1516095.35元，应付管理人报酬638169.7元，应付托管费106361.6元，应付销售服务费--元，应付交易费用489453.8元，应交税费16.52元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债171716.38元，负债合计12900587.78元。实收基金268259864.22元，未分配利润253154238.1元，所有者权益合计521414102.32元，负债和所有者权益总计534314690.1元。
基本信息：兴全绿色投资混合(LOF)基金代码163409，基金全称兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)，基金简称兴全绿色投资混合(LOF)，成立日期2011年5月6日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模6.7亿元，基金总份额2.856亿份，上市流通份额2.856亿份，基金管理人兴全基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理邹欣，代销机构银行(共21家)，代销机构证券(共53家)。
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