国联安睿利定开混合（003362）资产负债情况查询

国联安睿利定开混合（003362）报告期2020年04月02日，银行存款17945608.09元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产--元，其中股票投资--元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息3729.51元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计17949337.6元。

国联安睿利定开混合（003362）报告期2020年04月02日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬1019元，应付托管费218.36元，应付销售服务费--元，应付交易费用6402.77元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债190000元，负债合计197640.13元。实收基金17141370.41元，未分配利润610327.06元，所有者权益合计17751697.47元，负债和所有者权益总计17949337.6元。

基本信息：国联安睿利定开混合基金代码003362，基金全称国联安睿利定期开放混合型证券投资基金，基金简称国联安睿利定开混合，成立日期2016年12月01日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.18亿元，基金总份额0.171亿份，上市流通份额0.171亿份，基金管理人国联安基金管理有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共4家)。

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