2020年09月04日安信鑫日享中短债债券A（007245）基金净值查询

安信鑫日享中短债债券A（007245）最新公布净值1.046，累计净值1.046，最新估值1.0461，净值增长率-0.010%，公布日期2020年09月04日，基金规模15.6379亿。

基本信息：安信鑫日享中短债债券A基金代码007245，基金全称安信鑫日享中短债债券型证券投资基金，基金简称安信鑫日享中短债债券A，成立日期2019年05月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额4.491亿份，上市流通份额4.491亿份，基金管理人安信基金管理有限责任公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理王涛 肖芳芳 银行(共4家)，代销机构证券(共38家)。

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