2020年11月11日嘉实原油(QDII-LOF-FOF)（160723）基金净值是多少？

嘉实原油(QDII-LOF-FOF)（160723）最新公布净值0.6015，累计净值0.6015，最新估值0.5894，净值增长率2.053%，公布日期2020年11月11日，基金规模20.0334亿。

基本信息：嘉实原油(QDII-LOF-FOF)基金代码160723，基金全称嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)，基金简称嘉实原油(QDII-LOF-FOF)，成立日期2017年04月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类其他，基金总份额22.240亿份，上市流通份额22.240亿份，基金管理人嘉实基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理蒋一茜 刘志刚，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共43家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。