嘉实新添荣定期混合A（005796）报告期2019年12月31日，银行存款592829.7元，结算备付金1273950元，存出保证金18073.43元，交易性金融资产119209710.12元，其中股票投资24106966.92元，债券投资95102743.2元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息2030368.2元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计123124931.45元。
嘉实新添荣定期混合A（005796）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款40025563.96元，应付证券清算款2696.41元，应付赎回款--元，应付管理人报酬55431.68元，应付托管费10393.44元，应付销售服务费5596.83元，应付交易费用13641.75元，应交税费3394.41元，应付利息17003.49元，应付利润--元，其他负债190000元，负债合计40323721.97元。实收基金75780881.77元，未分配利润7020327.71元，所有者权益合计82801209.48元，负债和所有者权益总计123124931.45元。
基本信息：嘉实新添荣定期混合A基金代码005796，基金全称嘉实新添荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金，基金简称嘉实新添荣定期混合A，成立日期2018年4月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.72亿元，基金总份额0.655亿份，上市流通份额0.655亿份，基金管理人嘉实基金管理有限公司，基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司，基金经理刘宁 王鑫晨，代销机构银行(共14家)，代销机构证券(共26家)。
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