银华智荟内在价值灵活配置混合发（005119）主要财务指标

银华智荟内在价值灵活配置混合发（005119）截至2020年03月31日本期利润-9734050元，基金本期净收益3779440元，加权平均基金份额本期利润-0.0763元，期末基金资产净值108894000元，期末单位基金资产净值0.9864元。

银华智荟内在价值灵活配置混合发（005119）截至2019年12月31日本期利润13221300元，基金本期净收益9753960元，加权平均基金份额本期利润0.0993元，期末基金资产净值114813000元，期末单位基金资产净值1.0483元。

银华智荟内在价值灵活配置混合发（005119）截至2019年09月30日本期利润8394160元，基金本期净收益4167300元，加权平均基金份额本期利润0.0918元，期末基金资产净值130469000元，期末单位基金资产净值0.9484元。

基本信息：银华智荟内在价值灵活配置混合发基金代码005119，基金全称银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金，基金简称银华智荟内在价值灵活配置混合发起式，成立日期2017年09月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.46亿元，基金总份额1.104亿份，上市流通份额1.104亿份，基金管理人银华基金管理股份有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理方建，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共36家)。

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