东方量化成长灵活配置混合(005616)主要财务指标

2020-09-21 12:42:00
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菱用海口的日光灯
2020-09-21 12:42:00

东方量化成长灵活配置混合(005616)截至2020年03月31日本期利润1172660元,基金本期净收益7599400元,加权平均基金份额本期利润0.0169元,期末基金资产净值68097100元,期末单位基金资产净值1.1208元。

东方量化成长灵活配置混合(005616)截至2019年12月31日本期利润7531550元,基金本期净收益1661670元,加权平均基金份额本期利润0.0697元,期末基金资产净值98975300元,期末单位基金资产净值1.1175元。

东方量化成长灵活配置混合(005616)截至2019年09月30日本期利润19446300元,基金本期净收益10015600元,加权平均基金份额本期利润0.1177元,期末基金资产净值126273000元,期末单位基金资产净值1.0469元。

基本信息:东方量化成长灵活配置混合基金代码005616,基金全称东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金,基金简称东方量化成长灵活配置混合,成立日期2018年03月21日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0.8亿元,基金总份额0.608亿份,上市流通份额0.608亿份,基金管理人东方基金管理有限责任公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理盛泽,代销机构银行(共6家),代销机构证券(共28家)。

本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

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