2020年10月19日中银品质生活混合(003769)基金净值是多少?

2020-10-20 17:22:00
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菱用海口的日光灯
2020-10-20 17:22:00

中银品质生活混合(003769)最新公布净值1.9156,累计净值1.9156,最新估值1.9511,净值增长率-1.819%,公布日期2020年10月19日,基金规模1.07005亿。

基本信息:中银品质生活混合基金代码003769,基金全称中银品质生活灵活配置混合型证券投资基金,基金简称中银品质生活混合,成立日期2017年03月08日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金总份额1.129亿份,上市流通份额1.129亿份,基金管理人中银基金管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理王帅,代销机构银行(共2家),代销机构证券(共0家)。

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