南方涪利定开债券发起（005476）报告期2019年12月31日，银行存款324259.41元，结算备付金72879.72元，存出保证金9339.75元，交易性金融资产695558850元，其中股票投资--元，债券投资695558850元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息11677292.02元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计707642620.9元。
南方涪利定开债券发起（005476）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款46799740元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬167774.95元，应付托管费55924.98元，应付销售服务费--元，应付交易费用12740.37元，应交税费30987.95元，应付利息23811.3元，应付利润--元，其他负债175000元，负债合计47265979.55元。实收基金597366906.7元，未分配利润63009734.65元，所有者权益合计660376641.35元，负债和所有者权益总计707642620.9元。
基本信息：南方涪利定开债券发起基金代码005476，基金全称南方涪利定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称南方涪利定开债券发起，成立日期2018年04月12日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模7.74亿元，基金总份额6.868亿份，上市流通份额6.868亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理何康，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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