2020年11月04日交银深证300价值联接（519706）实时行情查询

交银深证300价值联接（519706）最新公布净值2.165，累计净值2.165，最新估值2.142，净值增长率1.074%，公布日期2020年11月04日，基金规模0.315205亿。

基本信息：交银深证300价值联接基金代码519706，基金全称交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金，基金简称交银深证300价值联接，成立日期2011年09月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金总份额0.369亿份，上市流通份额0.369亿份，基金管理人交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理蔡铮，代销机构银行(共14家)，代销机构证券(共7家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。