宝盈祥瑞混合C（007577）资产负债情况查询

宝盈祥瑞混合C（007577）报告期2019年12月31日，银行存款681433.4元，结算备付金--元，存出保证金2365.65元，交易性金融资产19766383元，其中股票投资4148823元，债券投资15617560元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息272225.18元，应收股利--元，应收申购款954.99元，其他资产--元，资产总计20723362.22元。

宝盈祥瑞混合C（007577）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款229809.83元，应付管理人报酬10402.87元，应付托管费3467.62元，应付销售服务费6.86元，应付交易费用220.21元，应交税费50.7元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债130008.1元，负债合计373966.19元。实收基金17727837.25元，未分配利润2621558.78元，所有者权益合计20349396.03元，负债和所有者权益总计20723362.22元。

基本信息：宝盈祥瑞混合C基金代码007577，基金全称宝盈祥瑞混合型证券投资基金，基金简称宝盈祥瑞混合C，成立日期2019年07月01日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人宝盈基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理李宇昂，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共3家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。