南方荣欢定期开放混合（003064）报告期2019年12月31日，银行存款2211086.7元，结算备付金6592965.77元，存出保证金133965.05元，交易性金融资产321740517.43元，其中股票投资65536672.03元，债券投资256203845.4元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息5952375.18元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计336630910.13元。
南方荣欢定期开放混合（003064）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款3500000元，应付证券清算款164546.95元，应付赎回款--元，应付管理人报酬139124.26元，应付托管费27824.88元，应付销售服务费--元，应付交易费用60538.33元，应交税费38428.81元，应付利息-2453.93元，应付利润--元，其他负债174000元，负债合计4102009.3元。实收基金283386013.62元，未分配利润49142887.21元，所有者权益合计332528900.83元，负债和所有者权益总计336630910.13元。
基本信息：南方荣欢定期开放混合基金代码003064，基金全称南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金，基金简称南方荣欢定期开放混合，成立日期2016年08月03日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模4.13亿元，基金总份额3.384亿份，上市流通份额3.384亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人平安银行股份有限公司，基金经理王啸，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共1家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
