2020年09月30日农银金聚高等级债券（660016）基金净值查询

农银金聚高等级债券（660016）最新公布净值1.0015，累计净值1.0015，最新估值1.0013，净值增长率0.020%，公布日期2020年09月30日，基金规模2.18408亿。

基本信息：农银7天理财债券A基金代码660016，基金全称农银汇理金聚高等级债券型证券投资基金，基金简称农银金聚高等级债券，成立日期2013年02月05日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类短期理财，基金总份额3.083亿份，上市流通份额3.083亿份，基金管理人农银汇理基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理史向明，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共6家)。

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