富国颐利纯债债券（005920）报告期2019年12月31日，银行存款56897841.49元，结算备付金5683846.82元，存出保证金83.27元，交易性金融资产3480674475.2元，其中股票投资--元，债券投资3480674475.2元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产490033030.05元，应收证券清算款--元，应收利息95018609.39元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计4128307886.22元。
富国颐利纯债债券（005920）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬783966.25元，应付托管费261322.09元，应付销售服务费--元，应付交易费用56264.84元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债200000元，负债合计1301553.18元。实收基金4049930920.03元，未分配利润77075413.01元，所有者权益合计4127006333.04元，负债和所有者权益总计4128307886.22元。
基本信息：富国颐利纯债债券基金代码005920，基金全称富国颐利纯债债券型证券投资基金，基金简称富国颐利纯债债券，成立日期2018年08月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模38.51亿元，基金总份额37.486亿份，上市流通份额37.486亿份，基金管理人富国基金管理有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理黄纪亮 张明凯，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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