交银裕利纯债债券A（519786）报告期2019年12月31日，银行存款1917597.97元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产4569026000元，其中股票投资--元，债券投资4439203000元，基金投资129823000元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息66753776.14元，应收股利--元，应收申购款1元，其他资产--元，资产总计4637697375.11元。
交银裕利纯债债券A（519786）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款1045175792.23元，应付证券清算款--元，应付赎回款20.24元，应付管理人报酬912573.4元，应付托管费304191.13元，应付销售服务费9.49元，应付交易费用81662.88元，应交税费145615.57元，应付利息113023.12元，应付利润--元，其他负债222900.01元，负债合计1046955788.07元。实收基金3382789765.48元，未分配利润207951821.56元，所有者权益合计3590741587.04元，负债和所有者权益总计4637697375.11元。
基本信息：交银裕利纯债债券A基金代码519786，基金全称交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金，基金简称交银裕利纯债债券A，成立日期2016年11月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模34.76亿元，基金总份额33.828亿份，上市流通份额33.828亿份，基金管理人交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理连端清，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共0家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
