2020年09月11日国投瑞银顺昌纯债债券（005996）实时行情查询

国投瑞银顺昌纯债债券（005996）最新公布净值0.9968，累计净值1.0638，最新估值0.997，净值增长率-0.020%，公布日期2020年09月11日，基金规模4.99736亿。

基本信息：国投瑞银顺昌纯债债券基金代码005996，基金全称国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金，基金简称国投瑞银顺昌纯债债券，成立日期2018年09月06日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金总份额4.995亿份，上市流通份额4.995亿份，基金管理人国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人渤海银行股份有限公司，基金经理李达夫 徐栋，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。