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菱用海口的日光灯
2020-08-20 12:51:00
广发全指工业ETF联接C(005692)报告期2019年12月31日,收入1509684.6元。利息收入5360.06元,其中存款利息收入5360.06元,债券利息收入--元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入--元。投资收益-221060.05元,其中股票投资收益16530元,债券投资收益--元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益-238430.05元,衍生工具收益--元,股利收益840元,公允价值变动收益1723118.07元,其他收入2266.52元。费用24280.74元。管理人报酬3765.47元,托管费753.11元,销售服务费515.03元,交易费用837.13元,利息支出--元,其中卖出回购金融资产支出--元,减所得税费用--元,其他费用18410元。利润总额1485403.86元。
基本信息:广发全指工业ETF联接C基金代码005692,基金全称广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金,基金简称广发全指工业ETF联接C,成立日期2018年02月13日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规模0亿元,基金总份额0.001亿份,上市流通份额0.001亿份,基金管理人广发基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理,代销机构银行(共5家),代销机构证券(共9家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
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