信诚至远混合A(550015)报告期2019年12月31日,银行存款2101589.82元,结算备付金--元,存出保证金4436.62元,交易性金融资产20453437元,其中股票投资18045842元,债券投资2407595元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款--元,应收利息63017.15元,应收股利--元,应收申购款2165.91元,其他资产--元,资产总计22624646.5元。
信诚至远混合A(550015)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款--元,应付赎回款18800.05元,应付管理人报酬11217.51元,应付托管费3365.27元,应付销售服务费3588.1元,应付交易费用21282.53元,应交税费574603.93元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债199019.56元,负债合计831876.95元。实收基金13703573.95元,未分配利润8089195.6元,所有者权益合计21792769.55元,负债和所有者权益总计22624646.5元。
基本信息:信诚至远混合A基金代码550015,基金全称信诚至远灵活配置混合型证券投资基金,基金简称信诚至远混合A,成立日期2017年08月31日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0.98亿元,基金总份额0.609亿份,上市流通份额0.609亿份,基金管理人中信保诚基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理王睿 刘锐,代销机构银行(共9家),代销机构证券(共26家)。
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