海富通上证10年期地方政府债ETF（511270）报告期2019年12月31日，银行存款2336552.98元，结算备付金611721.18元，存出保证金39170.8元，交易性金融资产752318693.8元，其中股票投资--元，债券投资752318693.8元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息6552322.19元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计761858460.95元。
海富通上证10年期地方政府债ETF（511270）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款758603.25元，应付赎回款--元，应付管理人报酬216989.86元，应付托管费86795.94元，应付销售服务费--元，应付交易费用1200元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债277849.5元，负债合计1341438.55元。实收基金717747099.08元，未分配利润42769923.32元，所有者权益合计760517022.4元，负债和所有者权益总计761858460.95元。
基本信息：海富通上证10年期地方政府债ETF基金代码511270，基金全称上证10年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金，基金简称海富通上证10年期地方政府债ETF，成立日期2018年10月12日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模8.24亿元，基金总份额0.077亿份，上市流通份额0.077亿份，基金管理人海富通基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理陈轶平 陆丛凡，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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