2020年08月07日光大添天盈五年定期开放债券（360019）基金净值查询

光大添天盈五年定期开放债券（360019）最新公布净值1.0128，累计净值1.0128，前单位净值1.0122，净值增长率0.059%，公布日期2020年08月07日，基金规模70.3294亿。

基本信息：光大添天盈月度理财债券A基金代码360019，基金全称光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金，基金简称光大添天盈五年定期开放债券，成立日期2012年10月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类短期理财，基金总份额70.329亿份，上市流通份额70.329亿份，基金管理人光大保德信基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理沈荣，代销机构银行(共17家)，代销机构证券(共31家)。

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