平安鼎弘混合(LOF)（167003）报告期2019年12月31日，银行存款20541978.38元，结算备付金1492852.71元，存出保证金29185元，交易性金融资产200563646.57元，其中股票投资32879867.3元，债券投资167683779.27元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息2774148.44元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产0.01元，资产总计225401811.11元。
平安鼎弘混合(LOF)（167003）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款2000000元，应付证券清算款17111120.34元，应付赎回款--元，应付管理人报酬210852.86元，应付托管费43927.69元，应付销售服务费--元，应付交易费用120867.64元，应交税费12130.4元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债61000元，负债合计19559898.93元。实收基金191116532.75元，未分配利润14725379.43元，所有者权益合计205841912.18元，负债和所有者权益总计225401811.11元。
基本信息：平安鼎弘混合(LOF)基金代码167003，基金全称平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)，基金简称平安鼎弘混合(LOF)，成立日期2017年04月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.84亿元，基金总份额1.693亿份，上市流通份额1.693亿份，基金管理人平安基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理刘俊廷 苏宁，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共39家)。
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