华安新丝路主题股票（001104）主要财务指标

华安新丝路主题股票（001104）截至2020年03月31日本期利润-1270590元，基金本期净收益161343000元，加权平均基金份额本期利润-0.0014元，期末基金资产净值1032720000元，期末单位基金资产净值1.428元。

华安新丝路主题股票（001104）截至2019年12月31日本期利润99392100元，基金本期净收益124011000元，加权平均基金份额本期利润0.0919元，期末基金资产净值1504870000元，期末单位基金资产净值1.437元。

华安新丝路主题股票（001104）截至2019年09月30日本期利润150808000元，基金本期净收益70081200元，加权平均基金份额本期利润0.1425元，期末基金资产净值1371470000元，期末单位基金资产净值1.338元。

基本信息：华安新丝路主题股票基金代码001104，基金全称华安新丝路主题股票型证券投资基金，基金简称华安新丝路主题股票，成立日期2015年04月09日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模13.68亿元，基金总份额7.232亿份，上市流通份额7.232亿份，基金管理人华安基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理谢昌旭，代销机构银行(共28家)，代销机构证券(共38家)。

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