2020年09月21日平安合丰定开债券（005895）基金净值查询

平安合丰定开债券（005895）最新公布净值1.0672，累计净值1.1092，最新估值1.0673，净值增长率-0.009%，公布日期2020年09月21日，基金规模23.9699亿。

基本信息：平安合丰定开债券基金代码005895，基金全称平安合丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金，基金简称平安合丰定开债券，成立日期2018年07月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额23.970亿份，上市流通份额23.970亿份，基金管理人平安基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理余斌，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共0家)。

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