浦银安盛盛融定开债券（006404）主要财务指标

浦银安盛盛融定开债券（006404）截至2020年03月31日本期利润206972000元，基金本期净收益100990000元，加权平均基金份额本期利润0.0207元，期末基金资产净值10650500000元，期末单位基金资产净值1.064元。

浦银安盛盛融定开债券（006404）截至2019年12月31日本期利润105263000元，基金本期净收益76983500元，加权平均基金份额本期利润0.0105元，期末基金资产净值10443600000元，期末单位基金资产净值1.0433元。

浦银安盛盛融定开债券（006404）截至2019年09月30日本期利润94711100元，基金本期净收益91805000元，加权平均基金份额本期利润0.0095元，期末基金资产净值10338300000元，期末单位基金资产净值1.0328元。

基本信息：浦银安盛盛融定开债券基金代码006404，基金全称浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称浦银安盛盛融定开债券，成立日期2018年12月12日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模103.65亿元，基金总份额100.101亿份，上市流通份额100.101亿份，基金管理人浦银安盛基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理刘大巍，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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