2020年05月07日平安合悦定开债（005884）实时行情查询

平安合悦定开债（005884）最新公布净值1.0739，累计净值1.1299，前单位净值1.0757，净值增长率-0.167%，公布日期2020年05月07日，基金规模9.93938亿。

基本信息：平安合悦定开债基金代码005884，基金全称平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称平安合悦定开债，成立日期2018年06月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额9.939亿份，上市流通份额9.939亿份，基金管理人平安基金管理有限公司，基金托管人平安银行股份有限公司，基金经理余斌，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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