国投瑞银中证资源指数(LOF)（161217）利润情况查询

国投瑞银中证资源指数(LOF)（161217）报告期2019年12月31日，收入29403681.5元。利息收入60159.09元，其中存款利息收入60156.86元，债券利息收入2.23元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入--元。投资收益-3144316.45元，其中股票投资收益-5636247.34元，债券投资收益--元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益2491930.89元，公允价值变动收益32426957.02元，其他收入60881.84元。费用1469418.74元。管理人报酬708115.4元，托管费153424.99元，销售服务费--元，交易费用172334.35元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用435544元。利润总额27934262.76元。

基本信息：国投瑞银中证资源指数(LOF)基金代码161217，基金全称国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)，基金简称国投瑞银中证资源指数(LOF)，成立日期2011年07月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模1.46亿元，基金总份额2.318亿份，上市流通份额2.318亿份，基金管理人国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理殷瑞飞，代销机构银行(共16家)，代销机构证券(共64家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。