华安可转债债券B(040023)申购赎回信息

2020-12-03 10:03:00
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菱用海口的日光灯
2020-12-03 10:03:00

华安可转债债券B(040023)报告期2020年03月31日,期初总份额107,125,000份,期末总份额116,387,000份,期间总申购份额113,393,000份,期间总赎回份额104,131,000份,期间净申赎份额9,262,000份,净申赎比例8.65%。

华安可转债债券B(040023)报告期2019年12月31日,期初总份额97,401,100份,期末总份额107,125,000份,期间总申购份额200,718,000份,期间总赎回份额190,995,000份,期间净申赎份额9,723,000份,净申赎比例9.98%。

华安可转债债券B(040023)报告期2019年12月31日,期初总份额110,538,000份,期末总份额107,125,000份,期间总申购份额30,303,400份,期间总赎回份额33,717,300份,期间净申赎份额-3,413,900份,净申赎比例-3.09%。

基本信息:华安可转债债券B基金代码040023,基金全称华安可转换债券债券型证券投资基金,基金简称华安可转债债券B,成立日期2011年06月22日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类激进债券型,基金规模1.56亿元,基金总份额1.164亿份,上市流通份额1.164亿份,基金管理人华安基金管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理贺涛,代销机构银行(共36家),代销机构证券(共59家)。

本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

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