2020年10月15日银华恒生国企指数分级(QDII)（161831）基金净值查询

银华恒生国企指数分级(QDII)（161831）最新公布净值0.9014，累计净值1.0535，最新估值0.9172，净值增长率-1.723%，公布日期2020年10月15日，基金规模0.903806亿。

基本信息：银华恒生国企指数分级(QDII)基金代码161831，基金全称银华恒生中国企业指数分级证券投资基金，基金简称银华恒生国企指数分级(QDII)，成立日期2014年04月09日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金总份额0.865亿份，上市流通份额0.865亿份，基金管理人银华基金管理股份有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理乐育涛 李宜璇，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共60家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。