添富港股通专注成长混合（005228）报告期2019年12月31日，银行存款58602139.12元，结算备付金16984036.86元，存出保证金11331.7元，交易性金融资产663536667.3元，其中股票投资663536667.3元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息15511.75元，应收股利136939.45元，应收申购款11631.07元，其他资产--元，资产总计739298257.25元。
添富港股通专注成长混合（005228）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款552.74元，应付赎回款4571614.23元，应付管理人报酬939879.24元，应付托管费156646.54元，应付销售服务费--元，应付交易费用415028.4元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债310261.49元，负债合计6393982.64元。实收基金942226398.72元，未分配利润-209322124.11元，所有者权益合计732904274.61元，负债和所有者权益总计739298257.25元。
基本信息：添富港股通专注成长混合基金代码005228，基金全称汇添富港股通专注成长混合型证券投资基金，基金简称添富港股通专注成长混合，成立日期2017年11月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模8.01亿元，基金总份额8.816亿份，上市流通份额8.816亿份，基金管理人汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理杨威风，代销机构银行(共31家)，代销机构证券(共63家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
