泰康中证港股通非银指数C（006579）报告期2019年12月31日，银行存款1796670.33元，结算备付金283785.84元，存出保证金20691.06元，交易性金融资产31330189.8元，其中股票投资30329589.8元，债券投资1000600元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息22590.93元，应收股利--元，应收申购款386496.35元，其他资产--元，资产总计33840424.31元。
泰康中证港股通非银指数C（006579）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款469402.16元，应付赎回款538321.85元，应付管理人报酬13710.86元，应付托管费2742.17元，应付销售服务费3731.94元，应付交易费用4571.7元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债43310.48元，负债合计1075791.16元。实收基金27380360.44元，未分配利润5384272.71元，所有者权益合计32764633.15元，负债和所有者权益总计33840424.31元。
基本信息：泰康中证港股通非银指数C基金代码006579，基金全称泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金，基金简称泰康中证港股通非银指数C，成立日期2018年12月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.37亿元，基金总份额0.342亿份，上市流通份额0.342亿份，基金管理人泰康资产管理有限责任公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理黄成扬 刘伟，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共10家)。
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