鹏华永泰定期开放债券（004503）报告期2019年12月31日，银行存款4427433.13元，结算备付金7026491.22元，存出保证金2543.86元，交易性金融资产292555054.04元，其中股票投资--元，债券投资272555054.04元，基金投资20000000元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息4679594.99元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计308691117.24元。
鹏华永泰定期开放债券（004503）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款76000000元，应付证券清算款1013037.27元，应付赎回款--元，应付管理人报酬136861.33元，应付托管费39103.26元，应付销售服务费--元，应付交易费用1075元，应交税费37093.13元，应付利息-6518.63元，应付利润--元，其他负债169500元，负债合计77390151.36元。实收基金205860394.25元，未分配利润25440571.63元，所有者权益合计231300965.88元，负债和所有者权益总计308691117.24元。
基本信息：鹏华永泰定期开放债券基金代码004503，基金全称鹏华永泰18个月定期开放债券型证券投资基金，基金简称鹏华永泰定期开放债券，成立日期2017年5月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模2.39亿元，基金总份额2.059亿份，上市流通份额2.059亿份，基金管理人鹏华基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理祝松，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共5家)。
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