招商康泰混合（002103）报告期2019年12月31日，银行存款4384780.26元，结算备付金1026649.71元，存出保证金67066.85元，交易性金融资产274679918.39元，其中股票投资46217535.35元，债券投资228462383.04元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款4286961.11元，应收利息2887032.99元，应收股利--元，应收申购款11666.89元，其他资产--元，资产总计287344076.2元。
招商康泰混合（002103）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款7000000元，应付证券清算款664149元，应付赎回款748680.26元，应付管理人报酬365454.02元，应付托管费60909元，应付销售服务费--元，应付交易费用161638.78元，应交税费23437.19元，应付利息84.38元，应付利润--元，其他负债152583.78元，负债合计9176936.41元。实收基金260878647.15元，未分配利润17288492.64元，所有者权益合计278167139.79元，负债和所有者权益总计287344076.2元。
基本信息：招商康泰混合基金代码002103，基金全称招商康泰灵活配置混合型证券投资基金，基金简称招商康泰混合，成立日期2016年02月04日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模2.46亿元，基金总份额2.213亿份，上市流通份额2.213亿份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理王垠，代销机构银行(共19家)，代销机构证券(共11家)。
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