嘉实丰益策略定期债券(000183)主要财务指标

2020-10-22 17:19:00
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菱用海口的日光灯
2020-10-22 17:19:00

嘉实丰益策略定期债券(000183)截至2020年03月31日本期利润18541900元,基金本期净收益14560000元,加权平均基金份额本期利润0.0247元,期末基金资产净值764919000元,期末单位基金资产净值1.02元。

嘉实丰益策略定期债券(000183)截至2019年12月31日本期利润2356200元,基金本期净收益1613750元,加权平均基金份额本期利润0.0106元,期末基金资产净值758497000元,期末单位基金资产净值1.013元。

嘉实丰益策略定期债券(000183)截至2019年09月30日本期利润3057930元,基金本期净收益2631050元,加权平均基金份额本期利润0.0159元,期末基金资产净值194378000元,期末单位基金资产净值1.013元。

基本信息:嘉实丰益策略定期债券基金代码000183,基金全称嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金,基金简称嘉实丰益策略定期债券,成立日期2013年07月30日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模7.51亿元,基金总份额7.497亿份,上市流通份额7.497亿份,基金管理人嘉实基金管理有限公司,基金托管人交通银行股份有限公司,基金经理轩璇,代销机构银行(共32家),代销机构证券(共27家)。

本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

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