2020年10月21日南方荣欢定期开放混合（003064）实时行情查询

南方荣欢定期开放混合（003064）最新公布净值1.311，累计净值1.311，最新估值1.309，净值增长率0.153%，公布日期2020年10月21日，基金规模3.35717亿。

基本信息：南方荣欢定期开放混合基金代码003064，基金全称南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金，基金简称南方荣欢定期开放混合，成立日期2016年08月03日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额3.384亿份，上市流通份额3.384亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人平安银行股份有限公司，基金经理王啸，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共1家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。