富安达增强收益债券C(710302)基本信息查询

2020-10-13 12:38:00
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菱用海口的日光灯
2020-10-13 12:38:00

富安达增强收益债券C基金代码710302,基金全称富安达增强收益债券型证券投资基金,基金简称富安达增强收益债券C,成立日期2012年07月25日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类激进债券型,基金规模0.6亿元,基金总份额0.453亿份,上市流通份额0.453亿份,基金管理人富安达基金管理有限公司,基金托管人交通银行股份有限公司,基金经理李飞,代销机构银行(共5家),代销机构证券(共29家)。

基金投资目标:本基金将在控制风险与保持资产流动性的基础上,力争为投资人获取超越业绩比较基准的投资回报。

基金投资范围:本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券、股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、货币市场工具、银行存款、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金主要投资于国债、政策金融债、央行票据、地方政府债、商业银行金融债与次级债、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购等固定收益品种。本基金可投资股票、权证等权益类资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

风险收益特征:本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低风险收益特征的基金品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

收益分配原则:(1)基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配; (2)若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配 (3)本基金同一基金份额类别内的每份基金份额享有同等收益分配权,但由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的基金可供分配利润将有所不同; (4)基金收益分配基准日的每单位基金份额净值减去每单位基金份额收益分配净额后不能低于面值; (5)本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; (6)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配4次,每次收益分配最低比例为30%。基金收益分配比例应当以期末可供分配利润为基准计算。期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数; (7)基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配净额后不能低于面值; (8)分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红; (9)法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

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