汇添富文体娱乐混合（004424）报告期2019年12月31日，银行存款36582104.24元，结算备付金566580.66元，存出保证金51361.73元，交易性金融资产425772091.28元，其中股票投资425772091.28元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款909573.19元，应收利息8088.96元，应收股利--元，应收申购款818334.43元，其他资产--元，资产总计464708134.49元。
汇添富文体娱乐混合（004424）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款1590035.92元，应付赎回款5379816.52元，应付管理人报酬558971.71元，应付托管费93161.95元，应付销售服务费--元，应付交易费用242913.27元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债273274.39元，负债合计8138173.76元。实收基金304689410.02元，未分配利润151880550.71元，所有者权益合计456569960.73元，负债和所有者权益总计464708134.49元。
基本信息：汇添富文体娱乐混合基金代码004424，基金全称汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金，基金简称汇添富文体娱乐混合，成立日期2018年06月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模5.71亿元，基金总份额2.799亿份，上市流通份额2.799亿份，基金管理人汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理杨瑨，代销机构银行(共41家)，代销机构证券(共66家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
