鑫元聚利债券（003500）报告期2019年12月31日，银行存款720326.65元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产2355099000元，其中股票投资--元，债券投资2355099000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息43641592.62元，应收股利--元，应收申购款99.4元，其他资产--元，资产总计2399461018.67元。
鑫元聚利债券（003500）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款305699221.44元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬531901.75元，应付托管费177300.58元，应付销售服务费--元，应付交易费用20620元，应交税费141333.55元，应付利息134174.22元，应付利润--元，其他负债219000元，负债合计306923551.54元。实收基金1999490777.75元，未分配利润93046689.38元，所有者权益合计2092537467.13元，负债和所有者权益总计2399461018.67元。
基本信息：鑫元聚利债券基金代码003500，基金全称鑫元聚利债券型证券投资基金，基金简称鑫元聚利债券，成立日期2016年10月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模20.18亿元，基金总份额19.995亿份，上市流通份额19.995亿份，基金管理人鑫元基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理颜昕，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共0家)。
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