2020年05月08日宝盈祥颐定期开放混合C（006399）基金净值查询

宝盈祥颐定期开放混合C（006399）最新公布净值1.097，累计净值1.097，前单位净值1.0959，净值增长率0.100%，公布日期2020年05月08日，基金规模1.8705亿。

基本信息：宝盈祥颐定期开放混合C基金代码006399，基金全称宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金，基金简称宝盈祥颐定期开放混合C，成立日期2019年03月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额1.871亿份，上市流通份额1.871亿份，基金管理人宝盈基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理邓栋 李宇昂，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共26家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。